Risk sentiment çərşənbə axşamı dəyişmiş kimi görünürdü, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranı "hərbi cəhətdən" məğlub edib və münaqişə "çox yaxın zamanda bitəcək", əlavə edib ki, sülh sazişi fond bazarının "canlanmasına" səbəb ola bilər. 11:42 UTC-də CNBC tərəfindən yayımlanan bu açıqlamalar neft bazarlarında, ABŞ səhm fyuçerslərində və ABŞ dollarında mövqelərin yenidən tənzimlənməsinə səbəb oldu, çünki treyderlər Yaxın Şərqdə gərginliyin azalmasının potensial geosiyasi və makroiqtisadi nəticələrini qiymətləndirdilər.
Ətraf mühit
CNBC-yə görə, bu bəyanatlar ABŞ-İran arasındakı düşmənçiliyin vəziyyəti və danışıqlar yolu ilə həll perspektivləri barədə prezident Trampın indiyədək verdiyi ən birbaşa şərhlərdən bəziləridir. Bazarlar Yaxın Şərqdəki aktiv münaqişəni regionun qlobal enerji təchizatı zəncirlərindəki rolu nəzərə alınaraq xam neft qiymətlərinə struktur dəstək kimi tez-tez qəbul ediblər. Əgər etibarlı bir gərginliyin azaldılması ssenarisi gerçəkləşsə, bu dinamikanı dəyişə bilər.
Analitiklər geniş şəkildə qeyd edirlər ki, neft qiymətlərinə daxil edilmiş geosiyasi risk primləri diplomatik irəliləyiş daha konkretləşdikcə azalmağa başlaya bilər. Lakin bazar iştirakçıları diplomatik prosesləri adətən əhatə edən ciddi qeyri-müəyyənliyi də nəzərə alırlar — siyasi liderlərin inam bəyanatları həmişə rəsmi razılaşmalara çevrilmir və şifahi siqnallardan məcburi razılaşmalara aparan yol uzadıla və qeyri-sabit ola bilər.
Şərhlərin təsirləri enerji bazarları ilə məhdudlaşmır. Yaxın Şərqə açıq səhmlər, inkişaf etməkdə olan bazar valyutaları və daha geniş risk iştahası göstəriciləri tarixən regional sabitlikdəki dəyişikliklərə reaksiya verib. Bu tip bazar əlaqələri dinamikdir və zamanla dəyişə bilər; keçmiş korrelyasiyalar gələcək performansın zəmanəti deyil.
Səhm bazarı tərəfində Trampın sülh sazişindən sonra bazarların "canlanacağı" barədə açıq proqnozu treyderlər tərəfindən qeydə alınıb, lakin analitiklər xəbərdarlıq edirlər ki, bazar istiqaməti barədə prezident şərhləri öz-özlüyündə etibarlı siqnal sayılmır. Reuters-in məlumatına görə, S&P 500-ün qısa müddətli trayektoriyası gəlir mövsümü nəticələri, Federal Ehtiyat siyasəti gözləntiləri və geosiyasi gərginliyin azaldılması ritorikasının yoxlanıla bilən diplomatik irəliləyişlə müşayiət olunub-olunmamasından asılı ola bilər.
Əsas məlumatlar
Xam neft (CL1!) tarixən Yaxın Şərqdə gərginliyin yüksək olduğu dövrlərdə geosiyasi risk primimi ilə ticarət edilib. Davamlı gərginliyin azaldılması narrativi bu primimin aşağı istiqamətdə təzyiq altında qalmasına səbəb ola bilər, lakin qiymət düzəlişinin dərəcəsi və tempi EIA-nın təklif və tələb məlumatlarına əsasən hər hansı razılaşmanın etibarlılığından və davamlılığından asılı olacaq.
Bloomberg-a görə, S&P 500 (SPX) əvvəlki bəzi geosiyasi gərginliyin azaldığı epizodlarda qısa müddətli müşahidə olunan sentiment reaksiyaları görüb, lakin bu hərəkətlərin miqyası və davamlılığı daha geniş makroiqtisadi şəraitdən asılı olaraq xeyli dəyişib.
ABŞ Dollar İndeksi (DXY) qlobal risk əhval-ruhiyyəsindəki dəyişikliklərə adətən cavab verir; geosiyasi qeyri-müəyyənliyin azaldığı dövrlər kapitalın risk aktivlərinə yönəldilməsi ilə dolların mülayim zəifləməsi ilə əlaqələndirilib, baxmayaraq ki, bu əlaqə bütün bazar şəraitində sabit deyil. Bazar əlaqələri dinamikdir və zamanla dəyişə bilər.
TradingView-a görə, şərhdən sonra CL1!, SPX və DXY üzrə əsas texniki səviyyələr ticarətçilər tərəfindən istinad nöqtələri kimi izlənilir, lakin bu səviyyələr müşahidə xarakterlidir və gələcək qiymət hərəkətlərinin proqnozlaşdırıcı göstəriciləri hesab edilmir.
Bazar anlıq görüntüsü
| Aktiv | Təxmini səviyyə | Dəyişiklik (Sessiya) | Mənbə |
|---|---|---|---|
| CL1! (WTI xam neft) | Gündəlik ticarət ərzində izləmə | Gərginliyin azaldılması siqnalları əsasında aşağı istiqamətli təzyiq | Royter |
| SPX (S&P 500) | Gündəlik ticarət ərzində izləmə | Şərhlərdən sonra müsbət sentiment meyli | Si-En-Bi-Si |
| DXY (ABŞ dollar indeksi) | Gündəlik ticarət ərzində izləmə | Qarışıq; riskli aktivlərə axınlar mülayim təsir göstərə bilər. | Royter |
| ABŞ 10 illik gəlir faizi | Gündəlik ticarət ərzində izləmə | Sakit; ticarətçilər Fed-in faiz dərəcəsi yolunu izləyirlər | Bloomberg |
| Qızıl (XAU/USD) | Gündəlik ticarət ərzində izləmə | Sülh siqnalları sığınacaq tələbini azalda bilər | BazarGözləmə |
| Avro/ABŞ dolları | Gündəlik ticarət ərzində izləmə | Dollar dinamikası və risk əhval-ruhiyyəsi diqqət mərkəzində | Royter |
Qeyd: Nəşr zamanı bütün aktivlər üzrə dəqiq intraday qiymət səviyyələri təsdiqlənməyib. Oxucular üstünlük verdikləri provayder vasitəsilə canlı bazar məlumatlarına baxmağa təşviq edilir.
Böyük və Kiçik Bazara Baxışlar
Optimist ssenari: Əgər diplomatik kanallar ABŞ ilə İran arasında rəsmi və ya ilkin sülh çərçivəsinə gətirsə, analitiklər hesab edirlər ki, neftdə geosiyasi risk primlərinin azalması istehlakçı xərclərini və korporativ marjaları dəstəkləyə bilər. Risk iştahasının genişmiqyaslı yaxşılaşması xüsusilə enerji xərclərinə və Yaxın Şərq sabitliyinə həssas sektorlarda səhmlər indekslərini dəstəkləyə bilər. Bloomberg-ə görə, regionda qarşıdurmanın azalması perspektivi bəzi sənaye və nəqliyyat səhmləri üçün təchizat zənciri ilə bağlı narahatlıqları da azalda bilər.
Aşağı eniş ssenarisi: Analitiklər və bazar müşahidəçiləri tarixən sülh perspektivlərinə inam barədə şifahi bəyanatların hər zaman davamlı razılaşmalarla nəticələnmədiyini xəbərdarlıq edirlər. Diplomatik irəliləyiş dayanarsa və ya pozularsa, neftin qiymətinə daxil edilmiş hər hansı geosiyasi risk primi yenidən ortaya çıxa bilər. Bundan əlavə, əgər xam neftin qiymətləri sülh gözləntiləri fonunda kəskin aşağı düşərsə, enerji sektorunun səhm qiymətləri eniş təzyiqi ilə üzləşə bilər ki, bu da geniş indeksin performansına əngəl törədə bilər. Financial Times qeyd edir ki, bazarlar əvvəllər coğrafi-siyasi hekayələr rəsmi həll olmadan dəyişdikdə kəskin dalğalanmalar yaşamışdır.
Gələcək Tədbirlər
Aşağıdakı hadisələr müzakirə olunan əsas aktivlərin qiymət hərəkətlərinə təsir göstərə bilər. Ticarətçilər yeniləmə üçün Investing.com İqtisadi Təqvimini izləmələri tövsiyə olunur.
- ABŞ gəlir mövsümü (davam edir): Əsas korporativ hesabatlar gəlməyə davam edir və nəticələrin qısa müddətli səhmlərin istiqamətini formalaşdırmaqda geosiyasi fonla qarşılıqlı təsir göstərəcəyi gözlənilir. MarketWatch
- Federal Ehtiyat Sisteminin Kommunikasiyaları: FOMC üzvlərinin planlaşdırılmış çıxışları, xüsusilə faiz dərəcələrinin gələcək istiqaməti ətrafında davam edən müzakirələr fonunda DXY və SPX mövqelərinə təsir göstərə bilər. Federal Ehtiyat Sistemi
- EIA Həftəlik Neft Hesabatı: Anbar məlumatları xam neftin qiymət dinamikası üçün əlavə qısa müddətli kontekst təqdim edə bilər. EIA
- Diplomatik inkişaflar: ABŞ-İran danışıqları ilə bağlı hər hansı rəsmi bəyanat, mətbuat konfransı və ya üçüncü tərəfin təsdiqi enerji və səhmlər bazarları tərəfindən diqqətlə izləniləcək. Reuters
- Yaxın Şərq regional şərhi: Müttəfiq və regional hökumətlərin bəyanatları prezident Trampın təqdim etdiyi gərginliyin azaldılması narrativini ya təsdiq edə, ya da mürəkkəbləşdirə bilər. Reuters
Risk açıqlaması: CFD ticarəti əhəmiyyətli risk daşıyır və investisiya etdiyiniz kapitalın itirilməsinə səbəb ola bilər. CFD-lər mürəkkəb alətlərdir və leverage səbəbindən pulunuzu sürətlə itirmə riski yüksəkdir. CFD-lərin necə işlədiyini başa düşdüyünüzü və pulunuzu itirmə yüksək riskini daşımağa hazır olub-olmadığınızı nəzərdən keçirməlisiniz. Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. Bu məzmun yalnız məlumatlandırma və tədris məqsədlidir və investisiya məsləhəti təşkil etmir.
Bir cavab yazın