บรรยากาศความเสี่ยงดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในวันอังคาร หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศว่าสหรัฐฯ ได้เอาชนะอิหร่านทางทหารแล้ว และว่าความขัดแย้งใกล้จะจบลงแล้ว พร้อมเพิ่มเติมว่าข้อตกลงสันติภาพอาจทำให้ตลาดหุ้น "บูม" คำกล่าวซึ่งรายงานโดย CNBC เวลา 11:42 UTC ได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตำแหน่งใหม่ในตลาดน้ำมัน, ฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นสหรัฐฯ, และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่นักเทรดประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคจากการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
บริบท
แถลงการณ์ดังกล่าวถือเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมาที่สุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และแนวโน้มการเจรจาเพื่อหาทางออก ตามรายงานของ CNBC ตลาดมักมองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างราคาของน้ำมันดิบ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก หากสถานการณ์ลดความตึงเครียดลงอย่างมีนัยสำคัญและเกิดขึ้นจริง อาจเปลี่ยนแปลงพลวัตดังกล่าวได้
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่สังเกตว่าเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แฝงอยู่ในราคาน้ำมันอาจเริ่มลดลงหากมีความคืบหน้าทางการทูตที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงพิจารณาความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญที่มักล้อมรอบกระบวนการทางการทูต — คำแถลงแสดงความมั่นใจจากผู้นำทางการเมืองไม่ได้แปลเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการเสมอไป และเส้นทางจากสัญญาณวาจาไปสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพันอาจยาวนานและคาดเดาไม่ได้
ความคิดเห็นดังกล่าวมีนัยสำคัญที่ครอบคลุมมากกว่าตลาดพลังงาน หุ้นที่สัมผัสกับตะวันออกกลาง สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ และตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในตลาดเสี่ยงโดยรวม มักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงในภูมิภาคนี้ตามประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ในตลาดประเภทนี้มีความยืดหยุ่นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต
ในด้านตลาดทุน นักเทรดได้สังเกตเห็นคำทำนายอย่างชัดเจนของทรัมป์ที่ว่าตลาด "จะเฟื่องฟู" หลังจากข้อตกลงสันติภาพ แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าคำแถลงของประธานาธิบดีเกี่ยวกับทิศทางของตลาดมักไม่เป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือได้ด้วยตัวเอง ตามรายงานของรอยเตอร์ แนวโน้มระยะสั้นของดัชนี S&P 500 อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่รวมกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบการในฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และถ้อยแถลงที่ลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะตามมาด้วยความคืบหน้าทางการทูตที่สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
ข้อมูลสำคัญ
น้ำมันดิบ (CL1!) มีการซื้อขายในประวัติศาสตร์ด้วยส่วนต่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางสูง การลดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องอาจทำให้แรงกดดันขาลงที่สังเกตได้ต่อส่วนต่างดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ระดับและความเร็วของการปรับราคาจะขึ้นอยู่กับ ความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของข้อตกลงใด ๆ ตามข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของ EIA
ดัชนี S&P 500 (SPX) ได้เคยเห็นปฏิกิริยาของความรู้สึกในระยะสั้นในบางเหตุการณ์ที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง ตามข้อมูลของ Bloomberg แม้ว่าขนาดและความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มักจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทั่วโลก; ช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงมักเกี่ยวข้องกับการอ่อนตัวของดอลลาร์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้อาจไม่คงที่ในทุกสภาพแวดล้อมของตลาด ความสัมพันธ์ในตลาดมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ระดับทางเทคนิคที่สำคัญใน CL1!, SPX และ DXY กำลังถูกจับตามองโดยนักเทรดเป็นจุดอ้างอิงหลังจากการวิเคราะห์ ตามข้อมูลจาก TradingView อย่างไรก็ตาม ระดับเหล่านี้เป็นเพียงการสังเกตการณ์และไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้
ภาพรวมตลาด
| สินทรัพย์ | ระดับโดยประมาณ | การเปลี่ยนแปลง (เซสชัน) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| CL1! (น้ำมันดิบ WTI) | การติดตามผลระหว่างวัน | แรงกดดันในทิศทางขาลงจากสัญญาณการลดความตึงเครียด | รอยเตอร์ |
| SPX (เอสแอนด์พี 500) | การติดตามผลระหว่างวัน | อคติเชิงบวกต่อความรู้สึกหลังจากคำกล่าว | ซีเอ็นบีซี |
| DXY (ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ) | การติดตามระหว่างวัน | ผสม; กระแสการลงทุนที่เสี่ยงอาจกดดันเล็กน้อย | รอยเตอร์ |
| อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี | การติดตามผลระหว่างวัน | มั่นคง; นักเทรดกำลังจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด | บลูมเบิร์ก |
| ทองคำ (XAU/USD) | การติดตามผลระหว่างวัน | ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอาจลดลงจากสัญญาณสันติภาพ | มาร์เก็ตวอทช์ |
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | การติดตามระหว่างวัน | พลวัตของดอลลาร์และทัศนคติต่อความเสี่ยงเป็นจุดสนใจ | รอยเตอร์ |
หมายเหตุ: ระดับราคาภายในวันที่แม่นยำไม่ได้รับการยืนยันในทุกสินทรัพย์ ณ เวลาที่เผยแพร่ ผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลตลาดสดผ่านผู้ให้บริการที่ตนเลือก
มุมมองของกระทิงและหมี
กรณีเชิงบวก: หากช่องทางการทูตนำไปสู่กรอบสันติภาพอย่างเป็นทางการหรือเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นักวิเคราะห์แนะนำว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงในน้ำมันอาจสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคและอัตรากำไรของบริษัท การปรับปรุงทัศนคติต่อความเสี่ยงในวงกว้างอาจสนับสนุนดัชนีหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อต้นทุนพลังงานและเสถียรภาพในตะวันออกกลาง ตามรายงานของ Bloomberg โอกาสที่ความขัดแย้งในภูมิภาคจะลดลงอาจช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานสำหรับหุ้นอุตสาหกรรมและการขนส่งบางประเภท
กรณีขาลง: นักวิเคราะห์และผู้สังเกตการณ์ตลาดเตือนว่าคำแถลงแสดงความมั่นใจในแนวโน้มสันติภาพในอดีตไม่ได้นำไปสู่ข้อตกลงที่ยั่งยืนเสมอไป หากความคืบหน้าทางการทูตหยุดชะงักหรือล้มเหลว ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยถูกหักออกจากราคาน้ำมันอาจกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ หากราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากความคาดหวังเรื่องสันติภาพ หุ้นในกลุ่มพลังงานอาจเผชิญแรงกดดันด้านลบ ซึ่งอาจ ส่งผล เป็นแรงถ่วงต่อผลการดำเนินงานของดัชนีโดยรวม Financial Times ระบุว่า ตลาดเคยประสบกับการเคลื่อนไหวที่ผันผวนอย่างรุนแรงมาก่อน เมื่อเรื่องราวทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์สำคัญที่ได้กล่าวถึงไว้ นักลงทุนควรติดตามปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com เพื่อรับข้อมูลอัปเดต
- ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ (กำลังดำเนินอยู่): รายงานผลประกอบการของบริษัทใหญ่ยังคงทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในการกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นในระยะสั้น. MarketWatch
- การสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐ: คำกล่าวใด ๆ ที่มีการนัดหมายไว้จากสมาชิก FOMC อาจส่งผลกระทบต่อการจัดตำแหน่งของ DXY และ SPX โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเส้นทางการปรับอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐ
- รายงานน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA: ข้อมูลสต็อกอาจให้บริบทเพิ่มเติมในระยะสั้นสำหรับพลวัตการกำหนดราคาน้ำมันดิบ EIA
- พัฒนาการทางการทูต: คำแถลงอย่างเป็นทางการ การแถลงข่าว หรือการยืนยันจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยตลาดพลังงานและตลาดหุ้น รอยเตอร์
- บทวิเคราะห์ภูมิภาคตะวันออกกลาง: แถลงการณ์จากรัฐบาลพันธมิตรและรัฐบาลในภูมิภาคอาจสนับสนุนหรือทำให้เรื่องเล่าเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำเสนอซับซ้อนขึ้นได้ รอยเตอร์
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณทั้งหมด CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้ประกอบคำแนะนำในการลงทุน
