ราคาน้ำมันลดลงในวันจันทร์เนื่องจากแรงกดดันสองประการที่มีอิทธิพลต่อตลาด: คำเตือนใหม่จากสถาบันพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่ระบุว่าภาวะความต้องการที่อ่อนแออาจกำลังเกิดขึ้น และแรงผลักดันทางการทูตที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับการเจรจาปรมาณูระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ทั้งน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Brent ต่างปรับตัวลดลงจากระดับสูงที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของ CNBC
บริบท
ตลาดน้ำมันได้ทำการซื้อขายในระดับที่สูงขึ้นในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา หลังจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดคอขวดที่สำคัญที่น้ำมันส่วนใหญ่ของโลกที่ขนส่งทางทะเลต้องผ่าน ตามรายงานของ CNBC ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงแล้ว เนื่องจากกิจกรรมทางการทูตระหว่างวอชิงตันและเตหะรานกลับมาคึกคักอีกครั้ง
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ขั้นตอนต่อไปในความพยายามเพื่อสันติภาพขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของเตหะราน ตามรายงานของ CNBC นักเทรดดูเหมือนจะปรับราคาให้สะท้อนความน่าจะเป็นที่ลดลงของการหยุดชะงักของอุปทานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าการเจรจายังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นและผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน
เพื่อเพิ่มความกดดันในทิศทางขาลง IEA ได้ออกคำเตือนว่าการทำลายความต้องการกำลังแพร่กระจายไปยังเศรษฐกิจผู้บริโภคหลักๆ ทั่วโลก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับการอ่อนตัวของกิจกรรมการผลิตทั่วโลก อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการบริโภค ตามรายงานของรอยเตอร์ IEA คาดการณ์ว่าปัญหาการจัดหาอาจถูกชดเชยโดยความต้องการที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตลาดดูเหมือนจะพิจารณาอย่างรอบคอบ
นักวิเคราะห์ระบุว่าตลาดน้ำมันกำลังเผชิญกับความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความเสี่ยงด้านอุปทานจากภูมิรัฐศาสตร์ในฝั่งหนึ่ง และอุปสงค์ทางเศรษฐกิจมหภาคในอีกฝั่งหนึ่ง ทิศทางราคาน้ำมันอาจได้รับอิทธิพลจากการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาในอนาคตซึ่งอาจสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานของ IEA เกี่ยวกับการลดลงของอุปสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กับราคาน้ำมันดิบมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ข้อมูลสำคัญ
- น้ำมันดิบ WTI (CL1!): ลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ ถอยจากระดับที่เชื่อมโยงกับค่าพรีเมียมจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของ CNBC
- น้ำมันดิบเบรนท์ (BZ1!): มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่ำลงคล้ายกับ WTI ตามรายงานของ CNBC
- USO (กองทุนน้ำมันสหรัฐฯ ETF): ติดตามราคาน้ำมันดิบลดลงในช่วงเวลาการซื้อขายหุ้น ตามรายงานของรอยเตอร์
- WTI มักได้รับความสนใจจากการสังเกตการณ์ในช่วงราคา $80–$85 ต่อบาร์เรล ในรอบวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่านมา แม้ว่าพฤติกรรมราคาในอดีตจะไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตามข้อมูลจาก TradingView
- ส่วนต่างระหว่าง WTI และ Brent — ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่นักวิเคราะห์ติดตามเพื่อดูความไม่สมดุลของอุปทาน — อาจเปลี่ยนแปลงหากปริมาณการส่งออกของอิหร่านกลับเข้าสู่ตลาด ตามรายงานของ Bloomberg
ภาพรวมตลาด
| สินทรัพย์ | ระดับ | การเปลี่ยนแปลง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดิบ WTI (CL1!) | ปฏิเสธ | เชิงลบ | ซีเอ็นบีซี |
| น้ำมันดิบเบรนท์ (BZ1!) | ปฏิเสธ | เชิงลบ | ซีเอ็นบีซี |
| USO ETF | ต่ำกว่า | เชิงลบ | รอยเตอร์ |
| USD/CAD | ผสม | ยังไม่กำหนด | รอยเตอร์ |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 | ผสม | ยังไม่กำหนด | มาร์เก็ตวอทช์ |
| อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี | มั่นคง | น้อยที่สุด | บลูมเบิร์ก |
| ก๊าซธรรมชาติ | เส้นทางแยก | ยังไม่กำหนด | การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
หมายเหตุ: ระดับราคาในระหว่างวันอย่างแม่นยำควรได้รับการยืนยันผ่านข้อมูลสด ความสัมพันธ์ของตลาดระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจไม่สะท้อนรูปแบบในอดีต ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
เหตุการณ์และพัฒนาการตามกำหนดการต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันและพลังงานในช่วงการซื้อขายข้างหน้า ข้อมูลเหล่านี้นำเสนอในฐานะรายการที่ควรติดตาม ไม่ใช่ปัจจัยคาดการณ์ล่วงหน้า:
- พัฒนาการทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน: คำแถลงเพิ่มเติมใด ๆ จากวอชิงตันหรือเตหะรานเกี่ยวกับจังหวะและขอบเขตของการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ อาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ในราคาน้ำมันดิบ ตามรายงานของ CNBC
- รายงานตลาดน้ำมันรายเดือนของ IEA (ฉบับเต็ม): นักค้าอาจตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อดูการคาดการณ์ความต้องการและการประมาณการอุปทานที่อัปเดตแล้ว ตามรายงานของรอยเตอร์
- รายงานสถานะน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA: ข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดมักติดตามเพื่อเป็นสัญญาณอุปทานในระยะใกล้ สามารถดูได้ผ่าน EIA
- การสื่อสารของ OPEC+: ความคิดเห็นที่กำหนดไว้หรือไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับนโยบายการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมราคาปัจจุบัน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตัวเลขยอดขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ อาจเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับทฤษฎีการลดลงของอุปสงค์ของ IEA ตามปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com
- การติดตามการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ: ข้อมูลการจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันและเหตุการณ์ที่รายงานใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ ตามรายงานของ MarketWatch
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณทั้งหมด CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้ประกอบคำแนะนำในการลงทุน
ใส่ความเห็น