ราคาน้ำมันลดลงในวันจันทร์เนื่องจากแรงกดดันสองประการที่มีอิทธิพลต่อตลาด: คำเตือนใหม่จากสถาบันพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่ระบุว่าภาวะความต้องการที่อ่อนแออาจกำลังเกิดขึ้น และแรงผลักดันทางการทูตที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับการเจรจาปรมาณูระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ทั้งน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Brent ต่างปรับตัวลดลงจากระดับสูงที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของ CNBC

บริบท

ตลาดน้ำมันได้ทำการซื้อขายในระดับที่สูงขึ้นในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา หลังจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดคอขวดที่สำคัญที่น้ำมันส่วนใหญ่ของโลกที่ขนส่งทางทะเลต้องผ่าน ตามรายงานของ CNBC ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงแล้ว เนื่องจากกิจกรรมทางการทูตระหว่างวอชิงตันและเตหะรานกลับมาคึกคักอีกครั้ง

รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ขั้นตอนต่อไปในความพยายามเพื่อสันติภาพขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของเตหะราน ตามรายงานของ CNBC นักเทรดดูเหมือนจะปรับราคาให้สะท้อนความน่าจะเป็นที่ลดลงของการหยุดชะงักของอุปทานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าการเจรจายังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นและผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน

เพื่อเพิ่มความกดดันในทิศทางขาลง IEA ได้ออกคำเตือนว่าการทำลายความต้องการกำลังแพร่กระจายไปยังเศรษฐกิจผู้บริโภคหลักๆ ทั่วโลก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับการอ่อนตัวของกิจกรรมการผลิตทั่วโลก อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการบริโภค ตามรายงานของรอยเตอร์ IEA คาดการณ์ว่าปัญหาการจัดหาอาจถูกชดเชยโดยความต้องการที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตลาดดูเหมือนจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

นักวิเคราะห์ระบุว่าตลาดน้ำมันกำลังเผชิญกับความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความเสี่ยงด้านอุปทานจากภูมิรัฐศาสตร์ในฝั่งหนึ่ง และอุปสงค์ทางเศรษฐกิจมหภาคในอีกฝั่งหนึ่ง ทิศทางราคาน้ำมันอาจได้รับอิทธิพลจากการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาในอนาคตซึ่งอาจสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานของ IEA เกี่ยวกับการลดลงของอุปสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กับราคาน้ำมันดิบมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ข้อมูลสำคัญ

• น้ำมันดิบ WTI (CL1!): ลดลงในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ ถอยจากระดับที่เชื่อมโยงกับค่าพรีเมียมจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของ CNBC
• น้ำมันดิบเบรนท์ (BZ1!): มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่ำลงคล้ายกับ WTI ตามรายงานของ CNBC
• USO (กองทุนน้ำมันสหรัฐฯ ETF): ติดตามราคาน้ำมันดิบลดลงในช่วงเวลาการซื้อขายหุ้น ตามรายงานของรอยเตอร์
• WTI มักได้รับความสนใจจากการสังเกตการณ์ในช่วงราคา $80–$85 ต่อบาร์เรล ในรอบวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่านมา แม้ว่าพฤติกรรมราคาในอดีตจะไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตามข้อมูลจาก TradingView
• ส่วนต่างระหว่าง WTI และ Brent — ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่นักวิเคราะห์ติดตามเพื่อดูความไม่สมดุลของอุปทาน — อาจเปลี่ยนแปลงหากปริมาณการส่งออกของอิหร่านกลับเข้าสู่ตลาด ตามรายงานของ Bloomberg

ภาพรวมตลาด

หมายเหตุ: ระดับราคาในระหว่างวันอย่างแม่นยำควรได้รับการยืนยันผ่านข้อมูลสด ความสัมพันธ์ของตลาดระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจไม่สะท้อนรูปแบบในอดีต ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

เหตุการณ์และพัฒนาการตามกำหนดการต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันและพลังงานในช่วงการซื้อขายข้างหน้า ข้อมูลเหล่านี้นำเสนอในฐานะรายการที่ควรติดตาม ไม่ใช่ปัจจัยคาดการณ์ล่วงหน้า:

• พัฒนาการทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน: คำแถลงเพิ่มเติมใด ๆ จากวอชิงตันหรือเตหะรานเกี่ยวกับจังหวะและขอบเขตของการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ อาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ในราคาน้ำมันดิบ ตามรายงานของ CNBC
• รายงานตลาดน้ำมันรายเดือนของ IEA (ฉบับเต็ม): นักค้าอาจตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อดูการคาดการณ์ความต้องการและการประมาณการอุปทานที่อัปเดตแล้ว ตามรายงานของรอยเตอร์
• รายงานสถานะน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA: ข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดมักติดตามเพื่อเป็นสัญญาณอุปทานในระยะใกล้ สามารถดูได้ผ่าน EIA
• การสื่อสารของ OPEC+: ความคิดเห็นที่กำหนดไว้หรือไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับนโยบายการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมราคาปัจจุบัน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตัวเลขยอดขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ อาจเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับทฤษฎีการลดลงของอุปสงค์ของ IEA ตามปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com
• การติดตามการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ: ข้อมูลการจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันและเหตุการณ์ที่รายงานใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ ตามรายงานของ MarketWatch

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณทั้งหมด CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้ประกอบคำแนะนำในการลงทุน

เควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ยื่นเอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินซึ่งเปิดเผยว่าเขามีทรัพย์สินส่วนตัวที่ประเมินว่ามีมูลค่าสูงกว่าระดับความมั่งคั่งที่ประธานเฟดคนก่อน ๆ เคยเปิดเผยอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงานของ CNBC เอกสารดังกล่าวถูกยื่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันการแต่งตั้งโดยวุฒิสภา และกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งสมาชิกรัฐสภาและผู้มีส่วนร่วมในตลาด เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในตำแหน่งผู้นำสูงสุดของการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

บริบท

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพิ่มมิติใหม่ให้กับกระบวนการยืนยันที่นักวิเคราะห์อธิบายว่ามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด วาร์ช ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2011 และเป็นที่รู้จักจากมุมมองที่โดยทั่วไปถือว่ามีความเข้มงวดมากกว่าความเห็นร่วมของเฟดในปัจจุบัน ถือครองหุ้นและตำแหน่งการลงทุนส่วนตัวจำนวนมาก ตามรายงานของ CNBC

ขอบเขตของความครอบครองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการถอนตัว การจัดการกรอบเวลาการจำหน่ายทรัพย์สิน และระดับที่ผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลอาจทับซ้อนกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการยืนยันตำแหน่งประธานเฟดในอดีตมักได้รับความสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้ว แต่ขนาดของความครอบครองที่เปิดเผยในกรณีนี้ได้ยกระดับความสนใจของรัฐสภาให้สูงยิ่งขึ้น

สำหรับตลาด ความกังวลหลักอยู่ที่ความต่อเนื่องของนโยบายและการเปลี่ยนผ่านผู้นำที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นักเทรดและนักวิเคราะห์กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่ากระบวนการยืนยันตำแหน่งจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือยืดเยื้อ เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผู้นำของเฟดอาจก่อให้เกิดความผันผวนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย

ตลาดกำลังจับตาดูผลกระทบทางอุดมการณ์จากการเสนอชื่อครั้งนี้ด้วย วาร์ชเคยแสดงความสงสัยต่อนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในระยะยาว และสนับสนุนกรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจุดยืนเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการสื่อสารและท่าทีด้านนโยบายของเฟด หากได้รับการยืนยัน ตามรายงานของรอยเตอร์

ข้อมูลสำคัญ

• อัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของธนาคารกลางสหรัฐ (ช่วงเป้าหมายปัจจุบัน): 4.25%–4.50% ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐกำหนด
• เครื่องมือ CME FedWatch: ตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ โดยมีแนวโน้มที่เส้นทางการปรับลดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณจากผู้นำเฟดคนใหม่ ตามข้อมูลจาก CME Group
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี: ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ตามรายงานของรอยเตอร์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY): มีความผันผวนอย่างมากในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงคำถามเกี่ยวกับผู้นำของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ตามรายงานของรอยเตอร์

กรอบเวลาการยืนยันยังคงไม่แน่นอน การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยวุฒิสภาอาจทำให้กระบวนการล่าช้าออกไป ซึ่งอาจทำให้การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นทางการของผู้นำที่ธนาคารกลางล่าช้าออกไป ตามรายงานของ CNBC

ภาพรวมตลาด

หมายเหตุ: ตัวเลขเป็นเพียงค่าประมาณ ระดับที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของตลาดมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองของกระทิงและหมี

กรณีสำหรับความยืดหยุ่นของ USD: นักวิเคราะห์บางคนเสนอว่า หากวาร์ชได้รับการยืนยันโดยมีการรบกวนน้อยที่สุด ตลาดอาจตีความการนำของเฟดที่แข็งกร้าวมากขึ้นว่าเป็นการสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง เนื่องจากท่าทีเชิงนโยบายที่อาจผ่อนคลายน้อยลงในอนาคต ตามรายงานของ Bloomberg

กรณีของปัจจัยลบต่อดอลลาร์สหรัฐ: ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์ระบุว่ากระบวนการยืนยันที่ยืดเยื้อหรือมีความขัดแย้งอาจทำให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟดยังคงอยู่ ซึ่งในบางกรณีได้กดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและสินทรัพย์เสี่ยง ความไม่ชัดเจนในภาวะผู้นำของเฟดที่ยืดเยื้ออาจทำให้ความน่าเชื่อถือของแนวทางการชี้นำในอนาคตซับซ้อนขึ้น ตามรายงานของรอยเตอร์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาของ USD และอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Funds Rate). ผู้เข้าร่วมตลาดอาจต้องการติดตามข้อมูลเหล่านี้ผ่านปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com:

• การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐฯ — กระบวนการยืนยันตำแหน่งของวาร์ชคาดว่าจะดำเนินต่อไป; ยังไม่มีการประกาศวันที่ยืนยันอย่างเป็นทางการ ณ เวลาที่เผยแพร่
• รายงานการประชุม FOMC — การเผยแพร่ครั้งถัดไปที่จะติดตามผ่านปฏิทินกิจกรรมของธนาคารกลางสหรัฐ
• ข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ — ตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในอนาคตอาจส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายภายใต้ผู้นำเฟดคนใหม่; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ BLS
• คำแถลงต่อสาธารณะของเจ้าหน้าที่เฟด — คำปราศรัยจากสมาชิก FOMC ที่ดำรงตำแหน่งอาจให้แนวทางชั่วคราวในกรณีที่ไม่มีผู้นำที่ได้รับการยืนยันใหม่; ดูธนาคารกลางสหรัฐ

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 จุดในช่วงการซื้อขายเช้าวันอังคาร หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีทางทหารที่วางแผนไว้ต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขว่าอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้กับการเดินเรือระหว่างประเทศ ตามรายงานของ CNBC การประกาศดังกล่าวส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวอย่างกว้างขวางในตลาดหุ้นทั่วโลก

บริบท

ตลาดได้ปรับราคาเพื่อสะท้อนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น หลังจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางน้ำที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีการขนส่งน้ำมันดิบส่วนสำคัญของโลกผ่านเส้นทางนี้ และความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

การประกาศหยุดยิงดูเหมือนจะช่วยบรรเทาความกังวลในระยะสั้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานและความขัดแย้งในภูมิภาคที่กว้างขึ้น ตามรายงานของ CNBC ตลาดตีความเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงด้านหาง (tail risk) อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่านักวิเคราะห์จะชี้ว่ากรอบเวลาสองสัปดาห์ยังคงทำให้สถานการณ์ไม่ได้รับการแก้ไขและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

กรณีที่ดี: การหยุดยิงที่ยั่งยืนอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวที่คงทนมากขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยง และช่วยส่งเสริมให้สภาวะตลาดพลังงานมีเสถียรภาพมากขึ้น กรณีที่ไม่ดี: ลักษณะที่มีเงื่อนไขของข้อตกลง — ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามของอิหร่าน — อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาของการฟื้นตัวที่เกิดจากการผ่อนคลาย และตลาดอาจปรับราคาความเสี่ยงใหม่หากการเจรจาแย่ลง

ความสัมพันธ์ทางการตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์กับผลการดำเนินงานของหุ้นไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

ข้อมูลสำคัญ

• ดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 จุด ตามรายงานของ CNBC
• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ตามรายงานของ CNBC
• ดัชนีนิเคอิ 225 และดัชนีฮั่งเส็งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันในเซสชั่นเอเชีย-แปซิฟิก ตามรายงานของ CNBC

ระดับดัชนีสำคัญตลอดช่วงการซื้อขายสามารถสังเกตได้บน TradingView เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค โซนแนวต้านและแนวรับก่อนหน้าเป็นการสังเกตเท่านั้นและไม่บ่งชี้ถึงทิศทางของตลาด

ภาพรวมตลาด

หมายเหตุ: ระดับเป็นตัวบ่งชี้เท่านั้น ความสัมพันธ์ของตลาดมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ผู้ค้าและนักวิเคราะห์อาจกำลังติดตามการพัฒนาต่อไปนี้ในฐานะปัจจัยที่อาจกระตุ้น:

• พัฒนาการทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน — การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสถานะการหยุดยิงภายในกรอบเวลาสองสัปดาห์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของตลาด; ติดตามการอัปเดตผ่าน Reuters Markets
• รายงานการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ — การเปิดช่องเดินเรืออย่างต่อเนื่องอาจสนับสนุนบรรยากาศความเสี่ยงในปัจจุบัน; การหยุดชะงักอาจทำให้กลับทิศทางได้
• การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ — ข้อมูลมหภาคยังคงมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ; ข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยในอนาคตได้ระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com
• การสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐ — ความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น; ดูปฏิทินกิจกรรมของธนาคารกลางสหรัฐ
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกเปิดทำการ — การซื้อต่อเนื่องหรือการขายทำกำไรอาจปรากฏให้เห็นในเซสชั่นต่อไป; ติดตามผ่าน CNBC

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำการลงทุน

ธนาคารกลางอินเดียคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมในวันอังคาร ขณะที่ออกคำเตือนอย่างชัดเจนว่าความขัดแย้งในอิหร่านที่ดำเนินอยู่และต้นทุนพลังงานโลกที่สูงขึ้นกำลังสร้างความซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญต่อการคำนวณนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ตามรายงานของ CNBC และ Investing.com รูปีอินเดีย (INR), SENSEX และ NIFTY 50 ต่างปรับตัวลดลงเล็กน้อยในแต่ละรายการ ขณะที่ตลาดกำลังประเมินท่าทีที่ระมัดระวังของนโยบายดังกล่าว

บริบท

การตัดสินใจของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนั้นได้รับการคาดการณ์ไว้โดยทั่วไปจากผู้เข้าร่วมตลาด แต่ถ้อยแถลงประกอบของธนาคารกลางกลับได้รับความสนใจอย่างมาก โดยผู้กำหนดนโยบายได้ระบุอย่างชัดเจนว่าวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเป็นแหล่งความไม่แน่นอนที่สำคัญ พร้อมอ้างถึงความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาพลังงานที่อาจยืดเยื้อจะส่งผ่านเข้าสู่เงินเฟ้อภายในประเทศ ตามรายงานของ CNBC

อินเดียนำเข้าน้ำมันดิบประมาณ 85% ของความต้องการทั้งหมด ทำให้โครงสร้างของประเทศมีความอ่อนไหวต่อการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก นักวิเคราะห์ระบุว่าหากความขัดแย้งในอิหร่านยืดเยื้อหรือทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจบีบอัตรากำไรของบริษัทต่างๆ ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดียขาดดุลมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจำกัดความสามารถของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะใกล้ ตามรายงานของ Investing.com

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ได้ยอมรับถึงแรงต้านที่เพิ่มขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ความต้องการที่อ่อนแอลงจากทั่วโลก สภาพการเงินตึงตัวในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว และความเสี่ยงของการไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ล้วนเป็นปัจจัยที่ตลาดได้นำมาประเมินในสินทรัพย์ของอินเดีย ตามรายงานของรอยเตอร์

จุดยืนของธนาคารกลางสะท้อนถึงความตึงเครียดจากภารกิจสองด้านที่ธนาคารกลางหลายแห่งในตลาดเกิดใหม่คุ้นเคยกันดี นั่นคือ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจสนับสนุนให้ดำเนินนโยบายที่ระมัดระวัง ควบคู่กับความเสี่ยงต่อการเติบโตซึ่งอาจนำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการในอนาคต หากสถานการณ์ยืดเยื้อ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสัญญาณชี้นำล่วงหน้าใด ๆ ที่อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

"ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ดูเหมือนจะอยู่ในภาวะชะลอการตัดสินใจ โดยพยายามบาลานซ์ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นจากพลังงานกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจขาลงจากความต้องการจากต่างประเทศที่อ่อนแอ ความขัดแย้งในอิหร่านได้ทำให้การคำนวณของพวกเขาซับซ้อนขึ้นอย่างแท้จริง" — อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ที่ Investing.com

ข้อมูลสำคัญ

• อัตราดอกเบี้ยนโยบายอ้างอิงของ RBI: คงที่; อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนตาม CNBC
• USD/INR: รูปีมีการซื้อขายภายใต้แรงกดดันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยคู่สกุลเงินนี้ถูกสังเกตเห็นอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ตามรายงานของรอยเตอร์
• SENSEX: ลดลงในช่วงการซื้อขายหลังจากความคิดเห็นที่ระมัดระวังของ RBI ตามข้อมูลจาก Investing.com
• NIFTY 50: ติดตามความอ่อนแอของ SENSEX ที่กว้างขึ้น; กลุ่มย่อยพลังงานและสินค้าฟุ่มเฟือยถูกสังเกตเห็นในกลุ่มที่มีผลงานต่ำกว่า ตามรายงานของ Reuters
• น้ำมันดิบเบรนท์: ยังคงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านอุปทานในตะวันออกกลาง ตามรายงานของรอยเตอร์

ในอดีต ช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมักส่งผลกระทบต่อดุลการค้าและค่าเงินของอินเดีย แม้ว่าความสัมพันธ์ในตลาดจะมีความยืดหยุ่นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตไม่สามารถรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตได้

ภาพรวมตลาด

หมายเหตุ: ระดับราคาภายในวันอย่างแม่นยำควรได้รับการยืนยันผ่านผู้ให้บริการข้อมูลตลาดสด ตารางแสดงการสังเกตทิศทางตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

กรณีที่ดีที่สุดและกรณีที่เลวร้ายที่สุด

กรณีที่ดี: นักวิเคราะห์บางรายเสนอว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้แทนการปรับขึ้นแบบเข้มงวดจะช่วยรักษาทางเลือกเชิงนโยบายไว้ได้ และอาจสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง หากความขัดแย้งกับอิหร่านลดระดับลงและราคาน้ำมันลดลง ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจมีพื้นที่ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นอินเดียและค่าเงินรูปีในระยะยาว ตามรายงานของบลูมเบิร์ก

กรณีที่เลวร้าย: หากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงอยู่ต่อไป บิลการนำเข้าของอินเดียอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น และสร้างแรงกดดันให้ค่าเงินรูปี (INR) ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์เช่นนี้ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากระหว่างการปกป้องค่าเงินและการสนับสนุนการเติบโต — ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงของสินทรัพย์ในอินเดียทั้งหมด ตามรายงานของ Investing.com

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของราคา INR, SENSEX และ NIFTY 50 ผลลัพธ์ยังคงไม่แน่นอนและควรติดตามอย่างใกล้ชิดมากกว่าการคาดการณ์ล่วงหน้า:

• ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของอินเดีย — การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในประเทศครั้งต่อไปจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าการส่งผ่านต้นทุนพลังงานกำลังเร่งตัวขึ้นหรือไม่; ดูปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com สำหรับวันที่กำหนดการประกาศ
• พัฒนาการของตลาดน้ำมันโลก — การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความขัดแย้งในอิหร่านอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบเบรนท์ และโดยทางอ้อม อาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มบัญชีเดินสะพัดของอินเดีย; ติดตามผ่านรอยเตอร์
• การสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐ — สัญญาณนโยบายของเฟดอาจส่งผลต่อการไหลของเงินทุนทั่วโลกไปยังหรือออกจากสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่รวมถึงอินเดีย; ติดตามผ่านธนาคารกลางสหรัฐ
• รายงานการประชุมและคำแนะนำล่วงหน้าของ RBI — การเผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินอาจให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือภายในของคณะกรรมการนโยบายการเงินและระดับความทนทานต่อเงินเฟ้อ; ดูปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com
• ข้อมูล GDP และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินเดีย — การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตที่กำลังจะมีขึ้นอาจให้หลักฐานว่าความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) กำลังเกิดขึ้นในกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้ประกอบคำแนะนำในการลงทุน

บิตคอยน์ (BTCUSD) ปรับตัวขึ้นเกือบถึง $72,000 ในวันจันทร์ ตามรายงานของ Investing.com เนื่องจากมีรายงานข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และทำให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงดีขึ้น การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากระดับที่ถูกลดต่ำลงเป็นเวลาหลายสัปดาห์จากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

บริบท

การประกาศหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ลดความกังวลในระยะสั้นเกี่ยวกับการขยายตัวของสงครามในภูมิภาค ซึ่งทำให้ผู้ค้าหันกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ตามรายงานของ Investing.com บิตคอยน์ ซึ่งในอดีตมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในวงกว้าง ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น และการอ่อนตัวของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

นักวิเคราะห์สังเกตว่าเหตุการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เคยส่งผลให้เกิดการบีบตัวของราคาบิทคอยน์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีความผันผวนในช่วงที่มีความไม่แน่นอน การผ่อนคลายของแรงกดดันเหล่านั้นอาจมีส่วนทำให้เกิดการปรับตำแหน่งใหม่ในตลาดคริปโต แม้ว่าความสัมพันธ์ของตลาดจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้สังเกตการณ์ที่มีมุมมองเชิงลบเตือนว่า ระดับ $72,000 เป็นเขตแนวต้านตามประวัติศาสตร์ และการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจต้องอาศัยการสนับสนุนจากปัจจัยมหภาคควบคู่ไปกับการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานบนเครือข่าย ในทางตรงกันข้าม ฝ่ายกระทิงชี้ให้เห็นถึงความเร็วของการฟื้นตัวว่าเป็นสัญญาณของความต้องการที่ซ่อนอยู่ที่ระดับราคาที่ต่ำกว่า

ข้อมูลสำคัญ

• BTC/USD เข้าใกล้ $72,000 ตามข้อมูลจาก Investing.com
• สินทรัพย์ได้ทำการซื้อขายภายใต้แรงกดดันในระหว่างการซื้อขายก่อนหน้าท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น
• บริเวณ $72,000 ได้ทำหน้าที่เป็นโซนอ้างอิงทางเทคนิคในอดีต พฤติกรรมของราคาบริเวณนี้ยังคงอยู่ในขั้นสังเกตการณ์ และไม่สามารถทำนายทิศทางในอนาคตได้

ภาพรวมตลาด

หมายเหตุ: ระดับราคาแบบเรียลไทม์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ผู้เข้าร่วมตลาดอาจพิจารณาติดตามปัจจัยกระตุ้นต่อไปนี้ซึ่งอาจส่งผลต่อบิทคอยน์และความเชื่อมั่นในตลาดเสี่ยงโดยรวม:

• การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ — ดัชนีเงินเฟ้อและการจ้างงานอาจส่งผลต่อความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และความเสี่ยงในการลงทุน; ดูปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com
• การสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐ — การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในคำแนะนำล่วงหน้าอาจส่งผลต่อการจัดสรรสินทรัพย์เสี่ยง ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐระบุ
• พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ — การอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านหรือความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นใหม่ อาจส่งผลต่อความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวที่เน้นความเสี่ยงในปัจจุบัน
• ปัจจัยกระตุ้นเฉพาะด้านคริปโต — ข้อมูลบนเครือข่าย, รายงานการไหลของสถาบัน, และการพัฒนาด้านกฎระเบียบ ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามอง; ดู CoinDesk สำหรับการรายงานอย่างต่อเนื่อง

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

บิตคอยน์กลับมาแตะระดับ $69,000 อีกครั้งในวันจันทร์ หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังมีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 45 วัน ตามรายงานของ CoinDesk การพัฒนาดังกล่าวช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเผชิญแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา

บริบท

เรื่องราวการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มักเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกเสี่ยงของตลาดการเงินในอดีต และเซสชั่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ให้ตัวอย่างที่น่าสนใจ รายงานเกี่ยวกับการหารือเพื่อหยุดยิงระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานปรากฏว่าช่วยลดความไม่แน่นอนในระยะสั้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาคและการหยุดชะงักของอุปทานพลังงาน — ปัจจัยที่ได้กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเซสชั่นที่ผ่านมา

ตลาดคริปโต ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อสัญญาณความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดวัฏจักรที่ผ่านมา ได้ตอบสนองด้วยการฟื้นตัวในวงกว้าง โดยบิทคอยน์ที่ขยับกลับขึ้นไปเหนือระดับ 69,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ได้รับความสนใจไม่เพียงเพราะขนาดของราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลวัตของการวางตำแหน่งของตลาดที่เกิดขึ้นควบคู่กันด้วย ตามรายงานของ CoinDesk

นักวิเคราะห์ระบุว่า อย่างไรก็ตาม การหารือเกี่ยวกับการหยุดยิงยังคงอยู่ในขั้นต้น และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลาดอาจทบทวนอีกครั้งหากความคืบหน้าทางการทูตชะลอตัวลง หรือหากมีสัญญาณการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดปรากฏขึ้น ความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงในปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด

"การชำระบัญชีฝั่งขาย (short) มีจำนวนมากกว่าการชำระบัญชีฝั่งซื้อ (long) อย่างมีนัยสำคัญในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงลักษณะการบีบตัวของฝั่งขาย (short squeeze) แบบคลาสสิก ขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น" ตามรายงานของ CoinDesk

เรื่องราวในภาพรวมมุ่งเน้นไปที่การที่สินทรัพย์คริปโตถูกมองโดยผู้เข้าร่วมตลาดบางกลุ่มมากขึ้นว่าเป็นเครื่องมือที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง โดยมีการซื้อขายในลักษณะที่สอดคล้องกับสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมในช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และช่วงที่สถานการณ์ผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา — ความสัมพันธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลสำคัญ

• บิตคอยน์ (BTC/USD): ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ประมาณ $69,000 ตามข้อมูลจาก CoinDesk
• การชำระบัญชีฝั่งขาย (Short) เทียบกับฝั่งซื้อ (Long): การชำระบัญชีฝั่งขายมีจำนวนมากกว่าฝั่งซื้อเกือบ 3 เท่าในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง ตามข้อมูลจาก CoinDesk ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันจากฝั่งขายอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
• อีเธอเรียม (ETH/USD): ติดตามการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นของบิตคอยน์ท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาดคริปโตโดยรวม ตามรายงานของ CoinDesk
• ระดับ $69,000 ใน Bitcoin ได้ทำหน้าที่เป็นโซนของทั้งแนวต้านและแนวรับในอดีตตลอดช่วงเวลาการซื้อขายที่ผ่านมา ว่ามันจะยังคงทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงต่อไปหรือไม่นั้น ยังคงต้องติดตามต่อไป
• ในด้านลบ นักวิเคราะห์ได้กล่าวถึงช่วงราคา $65,000–$66,000 ว่าเป็นโซนที่ผู้เข้าร่วมตลาดได้ติดตามเพื่อความสนใจในความต้องการที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าระดับทางเทคนิคจะเป็นเพียงการสังเกตการณ์และไม่ได้มีลักษณะในการทำนาย

พลวัตของการบีบสั้นนั้นน่าสังเกต: เมื่อมีสัดส่วนที่มากของตลาดถือสถานะขายชอร์ต การเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วอาจบังคับให้มีการซื้อเพื่อปิดสถานะเหล่านั้น ซึ่งอาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาขึ้นสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลไกนี้ไม่ได้รับประกันว่าโมเมนตัมจะดำเนินต่อไป

ภาพรวมตลาด

หมายเหตุ: ระดับสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่คริปโตสะท้อนบรรยากาศการซื้อขายในช่วงเวลาที่เขียนบทความนี้ กรุณาอ้างอิงข้อมูลตลาดสดสำหรับราคาปัจจุบัน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

การพัฒนาต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อคริปโตและมุมมองความเสี่ยงในวงกว้างในช่วงการซื้อขายข้างหน้า นักเทรดอาจต้องการติดตามปัจจัยเหล่านี้:

• การเจรจาหยุดยิงระหว่างอิหร่าน-สหรัฐฯ: การยืนยันอย่างเป็นทางการ การล้มเหลว หรือการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและความคืบหน้าของการหารืออาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ติดตามการอัปเดตผ่าน Reuters
• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ: การเปิดเผยปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง รวมถึงตัวชี้วัดเงินเฟ้อและการจ้างงาน อาจมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งในอดีตมีผลต่อความรู้สึกของนักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ติดตามผ่านปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com
• การสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐ: การกล่าวสุนทรพจน์หรือการเผยแพร่ข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐที่มีกำหนดการไว้ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอาจคุ้มค่าแก่การติดตาม ดูปฏิทินกิจกรรมของธนาคารกลางสหรัฐ
• ปัจจัยกระตุ้นเฉพาะด้านคริปโต: การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระแสการซื้อขาย Bitcoin ETF แบบสปอต ความคิดเห็นจากหน่วยงานกำกับดูแล และการวางตำแหน่งของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง อาจส่งผลต่อราคาของ BTC และ ETH อย่างอิสระ ติดตามข้อมูลผ่าน CoinDesk และ CoinTelegraph
• ปฏิกิริยาของตลาดน้ำมัน: เนื่องจากพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมักมีความเชื่อมโยงกับประเด็นความกังวลด้านอุปทานพลังงานในอดีต การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบจึงอาจเป็นจุดอ้างอิงที่ควรติดตามในภาพรวมข้ามสินทรัพย์ต่าง ๆ กรุณาดูข้อมูลบริบทด้านอุปทานจาก EIA

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณทั้งหมด CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้ประกอบคำแนะนำในการลงทุน

ดัชนีนิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นและดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในช่วงการซื้อขายของเอเชียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากมีรายงานในช่วงสุดสัปดาห์ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจกำลังเจรจาหยุดยิงเบื้องต้น ตามรายงานของ Investing.com การปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มุ่งสู่การรับความเสี่ยงในตลาดหุ้นทั่วภูมิภาค หลังจากได้รับสัญญาณทางการทูตดังกล่าว

บริบท

หุ้นเอเชียเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยนักลงทุนที่ระมัดระวัง หลังจากช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับอิหร่าน ตามรายงานของ CNBC รายงานในช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้น ดูเหมือนจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน ส่งผลให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงในระยะใกล้ของภูมิภาคใหม่อีกครั้ง

การเคลื่อนไหวในโตเกียวและโซลอาจสะท้อนถึงความโล่งใจในวงกว้างที่ช่องทางการทูตยังคงเปิดอยู่ แม้ว่านักวิเคราะห์จะชี้ว่าสถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ในลักษณะนี้มักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในระยะสั้น และผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะติดตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในภายหลังอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะสรุปอย่างมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

จากมุมมองระดับภูมิภาค ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงมีการเปิดรับทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเสถียรภาพในตะวันออกกลาง การพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของทั้งสองประเทศหมายความว่า การลดความเสี่ยงที่รับรู้ได้ในห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลต่อความรู้สึกในระยะสั้น แม้ว่าความสัมพันธ์ในตลาดจะเป็นแบบพลวัตและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กับผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การพิจารณาในแง่ร้ายยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่ รายงานการเจรจาหยุดยิงยังไม่ได้รับการยืนยันผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการ ณ เวลาเปิดทำการวันจันทร์ และนักเทรดอาจปรับราคาใหม่หากแถลงการณ์ต่อไปบ่งชี้ว่ารายงานดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรหรือถูกตีความผิด นอกจากนี้ ตามรายงานของรอยเตอร์ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายในวงกว้าง — รวมถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก — ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ข้อมูลสำคัญ

• นิคเคอิ 225 (NKY): ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันจันทร์ ตามข้อมูลจาก Investing.com
• KOSPI: เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามรายงานจาก Investing.com
• ตามข้อมูลของบลูมเบิร์ก กองทุนรวมอีทีเอฟ iShares MSCI Japan (EWJ) และกองทุนรวมอีทีเอฟ iShares MSCI South Korea (EWY) เป็นเครื่องมือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ติดตามตลาดเหล่านี้สำหรับนักลงทุนต่างชาติ
• ดัชนีหุ้นเอเชียที่กว้างขึ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในภูมิภาค CNBC รายงาน

จากมุมมองทางเทคนิค ดัชนี Nikkei 225 ได้เผชิญกับบริเวณที่น่าสนใจในอดีตบริเวณโซนการรวมตัวก่อนหน้าที่ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ระดับเหล่านี้เป็นการสังเกตการณ์ในลักษณะทั่วไป และไม่ได้เป็นสัญญาณที่ชี้ไปยังอนาคต ดัชนี KOSPI ก็เช่นเดียวกัน ได้พบจุดอ้างอิงในอดีตที่ระดับตัวเลขกลมซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดมักจะติดตาม

ภาพรวมตลาด

หมายเหตุ: ระดับราคาภายในวันที่ระบุไม่ได้ยืนยันในเวลาที่เผยแพร่ ผู้อ่านควรตรวจสอบราคาปัจจุบันผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของตนหรือผู้ให้บริการข้อมูลตลาดสดเช่น TradingView

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวลดลงในวันจันทร์ สอดคล้องกับส่วนต่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงซึ่งอาจเกิดจากรายงานการหยุดยิง ตามรายงานของ CNBC ความสัมพันธ์ของตลาดระหว่างพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา การเคลื่อนไหวนี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสัญญาณทิศทาง

เงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตเคยดึงดูดกระแสเงินทุนที่ปลอดภัยในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง อาจถูกจับตามองเมื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนแปลงไป คู่สกุลเงิน USD/JPY เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่นักเทรดกำลังจับตาดูเพื่อหาการปรับตำแหน่งใหม่ แม้ว่านักวิเคราะห์จะเตือนว่าปัจจัยหลายประการมีอิทธิพลต่อการประเมินค่าเงินเยนมากกว่าแค่ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น ตามรายงานของรอยเตอร์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

การพัฒนาต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกในระยะสั้น. นักเทรดควรติดตามการสื่อสารอย่างเป็นทางการเมื่อมีการประกาศออกมา:

• พัฒนาการทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน: การยืนยันหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตำแหน่งในหุ้นเอเชียและตลาดพลังงานเพิ่มเติม ไม่มีวันที่กำหนดอย่างเป็นทางการ; ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
• การอัปเดตนโยบายการค้าของสหรัฐฯ: การประกาศเกี่ยวกับภาษีที่ยังคงดำเนินอยู่จากรัฐบาลทรัมป์ยังคงเป็นปัจจัยไม่แน่นอนสำคัญสำหรับผู้ส่งออกในภูมิภาคอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ตามรายงานของ CNBC
• การสื่อสารของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น: คำกล่าวใด ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ของ BOJ อาจมีอิทธิพลต่อ USD/JPY และโดยทางอ้อมต่อการจัดตำแหน่งที่อ่อนไหวต่อ Nikkei ตามที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุ
• การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจโลก: นักลงทุนควรติดตามปฏิทินเศรษฐกิจของ Investing.com สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และภูมิภาคที่กำลังจะมาถึง รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อหรือการจ้างงานที่อาจส่งผลต่อความอยากเสี่ยง
• กระแสเงินทุนของกองทุน ETF EWJ และ EWY: ตัวชี้วัดรองที่สะท้อนการวางตำแหน่งของสถาบันในหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลี; สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Bloomberg

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินได้หรือไม่ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้แสดงถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหานี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้ประกอบคำแนะนำในการลงทุน